工银新经济混合(QDII)美元(005700)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
21,481,946.84 |
-7,190,944.33 |
-9,099,779.19 |
-5,435,865.48 |
| 利息合计 |
22,613.19 |
43,986.80 |
23,382.58 |
50,776.70 |
| 其中：存款利息收入 |
22,613.19 |
43,986.80 |
23,382.58 |
50,776.70 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
889,230.04 |
-10,602,618.26 |
-8,257,597.89 |
461,700.77 |
| 其中：股票投资收益 |
743,268.69 |
-10,881,706.17 |
-8,426,217.38 |
-17,848.99 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
145,961.35 |
279,087.91 |
168,619.49 |
479,549.76 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
20,533,376.22 |
3,080,107.79 |
-984,725.67 |
-6,057,344.29 |
| 其他收入 |
246,848.49 |
257,948.13 |
121,794.09 |
24,938.88 |
| 费用 |
379,718.63 |
746,905.23 |
411,750.50 |
1,195,478.90 |
| 管理人报酬 |
320,376.78 |
605,153.91 |
309,407.95 |
905,118.39 |
| 基金托管费 |
53,506.31 |
102,119.63 |
52,212.51 |
152,738.69 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
5,835.54 |
39,631.69 |
50,130.04 |
137,621.82 |
| 利润总额 |
21,102,228.21 |
-7,937,849.56 |
-9,511,529.69 |
-6,631,344.38 |
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