首页 > 基金> 永赢恒益债券(005705)
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永赢恒益债券

(005705)
净值：
1.1711
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3309 2026-09-18
  • 净值走势
永赢恒益债券(005705)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.17110.04%
2026-09-171.17060.00%
2026-09-161.17060.02%
2026-09-151.17040.02%
2026-09-141.17020.00%
2026-09-111.1702-0.02%
2026-09-101.1704-0.01%
2026-09-091.17050.00%
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基金情况

基金全称 永赢恒益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 章成
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.94亿元 份额规模 16.2508亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.08%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 3.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-127.430.031,893,695,651.31
2026-03-31-130.950.012,306,529,989.85
2025-12-31-134.210.015,141,233,806.26
2025-09-30-123.410.015,877,815,403.06
2025-06-30-128.040.015,996,974,678.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-19-章成258927.13
2018-11-012019-11-22牟琼屿3864.12
2018-05-142019-09-04乔嘉麒4786.73
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