永赢恒益债券

(005705)

净值:
1.0275
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0275 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
永赢恒益债券(005705)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.02750.00%
2018-10-181.02750.02%
2018-10-171.0273-0.02%
2018-10-161.02750.01%
2018-10-151.02740.06%
2018-10-121.02680.04%
2018-10-111.02640.07%
2018-10-101.02570.08%
基金公司 永赢基金 基金经理 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.0787亿元
最近分红 永赢恒益债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1294/2111
最近一月 0.63% 651/2111
最近三月 1.67% 465/2111
最近六月 0.00% 1823/2111
最近一年 0.00% 1793/2111
今年以来 2.75% 1266/2111
成立以来 2.75% 1608/2111
基金简称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合0.93984.06%
永赢双利债券C0.99960.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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永赢恒益债券(005705)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券206858.9866.55
资产支持证券22965.607.39
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产41786.7913.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计36130.5811.62
其他各项资产3106.611.00
永赢恒益债券(005705)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:乔嘉麒
  • 基金公告
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