永赢恒益债券

(005705)

净值:
1.0380
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
永赢恒益债券(005705)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-121.03800.00%
2018-12-111.03800.02%
2018-12-101.03780.08%
2018-12-071.03700.01%
2018-12-061.0369-0.04%
2018-12-051.03730.06%
2018-12-051.03730.06%
2018-12-041.03670.06%
基金公司 永赢基金 基金经理 牟琼屿 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 70.1910亿元
最近分红 永赢恒益债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1412/2243
最近一月 0.67% 1000/2243
最近三月 1.86% 868/2243
最近六月 3.62% 746/2243
最近一年 0.00% 1771/2243
今年以来 3.80% 1246/2243
成立以来 3.80% 1610/2243
基金简称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合1.01990.55%
永赢消费主题A1.00010.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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永赢恒益债券(005705)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券700555.7077.83
资产支持证券84610.309.40
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计107160.3411.90
其他各项资产7838.750.87
永赢恒益债券(005705)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:牟琼屿 乔嘉麒
  • 基金公告
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