永赢恒益债券(005705)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢恒益债券(005705)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	51,376,287.19	25,313,634.11	82,022,736.34	417,290,038.88
利息合计	6,261.14	109,224.12	64,586.23	2,996,935.95
其中：存款利息收入	1,601.11	100,977.55	64,586.23	2,919,788.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,660.03	8,246.57	-	77,147.77
投资收益合计	25,079,673.86	149,913,599.20	107,014,597.99	325,796,308.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,079,673.86	149,913,599.20	107,014,597.99	325,796,308.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,279,167.78	-125,161,491.91	-25,075,328.55	87,870,607.86
其他收入	11,184.41	452,302.70	18,880.67	626,186.13
费用	11,838,377.24	49,542,081.45	26,819,684.57	50,837,261.64
管理人报酬	4,098,336.79	16,826,997.76	7,497,952.39	16,355,768.43
基金托管费	1,366,112.29	5,608,999.18	2,499,317.42	5,451,922.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,251,007.55	26,873,217.83	16,709,595.21	28,793,070.46
其中：卖出回购金融资产支出	6,251,007.55	26,873,217.83	16,709,595.21	28,793,070.46
其他费用	110,339.85	227,200.00	112,819.55	236,500.00
利润总额	39,537,909.95	-24,228,447.34	55,203,051.77	366,452,777.24

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