永赢恒益债券(005705)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
100,933,044.57 |
80,278,380.32 |
278,582,169.38 |
97,707,850.57 |
| 本期利润 |
-24,228,447.34 |
55,203,051.77 |
366,452,777.24 |
161,789,965.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.43 |
1.09 |
6.72 |
3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.11 |
1.00 |
7.30 |
3.36 |
| 期末可供分配利润 |
564,686,110.30 |
632,778,548.57 |
535,455,227.96 |
497,651,640.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.13 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
5,141,233,806.26 |
5,996,974,678.84 |
4,701,927,694.90 |
5,712,162,301.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.16 |
1.18 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.98 |
34.45 |
33.12 |
28.24 |
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