永赢恒益债券(005705)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,258,742.17 |
100,933,044.57 |
80,278,380.32 |
278,582,169.38 |
| 本期利润 |
39,537,909.95 |
-24,228,447.34 |
55,203,051.77 |
366,452,777.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
-0.43 |
1.09 |
6.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
-0.11 |
1.00 |
7.30 |
| 期末可供分配利润 |
223,346,930.27 |
564,686,110.30 |
632,778,548.57 |
535,455,227.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,893,695,651.31 |
5,141,233,806.26 |
5,996,974,678.84 |
4,701,927,694.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.16 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.15 |
32.98 |
34.45 |
33.12 |
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