基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信富瑞两年定开债券A(005718) |
净值：
1.0025
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1757 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 134.96 | 1.96 | 7,987,751,842.99 |
| 2025-06-30 | - | 141.17 | 4.15 | 8,964,159,381.05 |
| 2025-03-31 | - | 172.23 | 3.75 | 8,984,621,771.13 |
| 2024-12-31 | - | 172.14 | 4.04 | 8,940,891,344.83 |
| 2024-09-30 | - | 171.15 | 4.14 | 8,942,402,273.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-06 | - | 王祎杰 | 341 | 2.08 |
| 2023-04-10 | 2024-12-26 | 邹依恩 | 626 | 4.07 |
| 2020-03-02 | 2025-09-16 | 杜国昊 | 2024 | 17.62 |
| 2019-09-16 | 2020-03-10 | 姜锡峰 | 176 | 0.95 |
| 2019-09-16 | 2022-02-25 | 陆莹 | 893 | 8.60 |
| 2019-09-04 | 2020-05-18 | 胡琼予 | 257 | 1.79 |
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