长信富瑞两年定开债券A(005718)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
178,632,416.80 |
111,329,919.48 |
214,812,660.95 |
107,437,689.87 |
| 本期利润 |
178,632,416.80 |
111,329,919.48 |
214,812,660.95 |
107,437,689.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.06 |
1.24 |
2.41 |
1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.05 |
1.24 |
2.44 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
33,506,562.94 |
157,178,903.95 |
133,911,788.60 |
81,135,754.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,013,079,985.60 |
8,963,459,202.35 |
8,940,192,087.00 |
8,887,416,053.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.07 |
18.13 |
16.68 |
15.28 |
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