长信富瑞两年定开债券A(005718)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长信富瑞两年定开债券A(005718) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长信富瑞两年定开债券A(005718)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	181,763,384.48	366,810,690.45	187,674,307.26	389,131,948.28
利息合计	181,763,384.48	366,810,690.45	187,674,307.26	389,131,948.28
其中：存款利息收入	629,251.49	5,589,052.96	2,562,514.75	6,405,084.07
债券利息收入	181,134,132.99	361,221,637.49	185,111,792.51	380,676,756.94
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	2,050,107.27
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	70,425,633.75	151,982,951.77	80,229,064.40	164,420,160.32
管理人报酬	6,680,580.34	13,351,714.56	6,611,181.61	14,411,292.45
基金托管费	2,226,860.12	4,450,571.44	2,203,727.16	4,803,764.11
销售服务费	870.21	1,742.25	863.04	4,351.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	61,622,539.21	134,156,290.55	71,423,672.79	144,352,173.42
其中：卖出回购金融资产支出	61,622,539.21	134,156,290.55	71,423,672.79	144,352,173.42
其他费用	138,565.27	282,641.59	157,441.53	298,845.87
利润总额	111,337,750.73	214,827,738.68	107,445,242.86	224,711,787.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年