长信富瑞两年定开债券A(005718)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信富瑞两年定开债券A(005718)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	286,665,998.95	181,763,384.48	366,810,690.45	187,674,307.26
利息合计	286,665,998.95	181,763,384.48	366,810,690.45	187,674,307.26
其中：存款利息收入	1,597,022.12	629,251.49	5,589,052.96	2,562,514.75
债券利息收入	281,806,320.88	181,134,132.99	361,221,637.49	185,111,792.51
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,262,655.95	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	108,021,431.13	70,425,633.75	151,982,951.77	80,229,064.40
管理人报酬	12,847,858.36	6,680,580.34	13,351,714.56	6,611,181.61
基金托管费	4,282,619.46	2,226,860.12	4,450,571.44	2,203,727.16
销售服务费	1,632.79	870.21	1,742.25	863.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	85,622,145.20	61,622,539.21	134,156,290.55	71,423,672.79
其中：卖出回购金融资产支出	85,622,145.20	61,622,539.21	134,156,290.55	71,423,672.79
其他费用	278,626.78	138,565.27	282,641.59	157,441.53
利润总额	178,644,567.82	111,337,750.73	214,827,738.68	107,445,242.86

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