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前海联合泓瑞定开债券

(005722)

净值:
1.0384
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
前海联合泓瑞定开债券(005722)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.03840.00%
2023-02-031.03830.01%
2023-01-201.03740.01%
2023-01-191.03730.01%
2023-01-131.03740.00%
2023-01-121.03740.01%
2023-01-111.03730.01%
2023-01-101.0372-0.03%
基金公司 前海联合基金 基金经理 张文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5137亿元
最近分红 前海联合泓瑞定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 3611/5254
最近一月 0.08% 3340/5254
最近三月 0.45% 4513/5254
最近六月 0.15% 2440/5254
最近一年 1.24% 3507/5254
今年以来 0.24% 4032/5254
成立以来 19.70% 1453/5254
基金简称 单位净值 日增长率
前海联合润丰混合A1.09591.93%
前海联合润丰混合C1.07291.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海联合泓瑞定开债券(005722)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4979.9896.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计172.193.34
其他各项资产0.480.01
前海联合泓瑞定开债券(005722)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张文
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