前海联合泓瑞定开债券

(005722)

净值:
1.0045
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0277 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
前海联合泓瑞定开债券(005722)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.0045-0.03%
2018-09-191.02750.08%
2018-09-141.02670.03%
2018-09-071.0264-0.03%
2018-08-311.02670.08%
2018-08-241.02590.16%
2018-08-171.0243-0.17%
2018-08-101.0260-0.11%
基金公司 前海联合基金 基金经理 敬夏玺
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 45.8430亿元
最近分红 前海联合泓瑞定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1506/2085
最近一月 0.28% 1171/2085
最近三月 1.32% 1116/2085
最近六月 2.53% 861/2085
最近一年 0.00% 1794/2085
今年以来 2.71% 1198/2085
成立以来 2.71% 1593/2085
基金简称 单位净值 日增长率
前海联合新思路混合C1.09503.11%
前海联合新思路混合A0.99703.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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前海联合泓瑞定开债券(005722)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券231159.6047.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产98031.4319.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计155057.7231.62
其他各项资产6067.491.24
前海联合泓瑞定开债券(005722)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:敬夏玺
  • 基金公告
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