前海联合泓瑞定开债券

(005722)

净值:
1.0129
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0129 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
前海联合泓瑞定开债券(005722)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.01290.03%
2018-06-141.01260.03%
2018-06-131.01230.02%
2018-06-121.01210.00%
2018-06-111.01210.04%
2018-06-081.01170.02%
2018-06-071.01150.01%
2018-06-061.01140.02%
基金公司 前海联合基金 基金经理 敬夏玺
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 前海联合泓瑞定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 216/2014
最近一月 0.43% 166/2014
最近三月 1.18% 704/2014
最近六月 0.00% 1860/2014
最近一年 0.00% 1860/2014
今年以来 1.28% 1320/2014
成立以来 1.28% 1644/2014
基金简称 单位净值 日增长率
前海联合添鑫债券C0.96730.05%
前海联合添鑫债券A0.97430.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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前海联合泓瑞定开债券(005722)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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前海联合泓瑞定开债券(005722)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:敬夏玺
  • 基金公告
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