首页 > 基金> 前海联合泓瑞定开债券(005722)

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前海联合泓瑞定开债券

(005722)

净值：

1.1225

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2681

2025-11-20

净值走势

前海联合泓瑞定开债券(005722)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-20	1.1225	0.00%
2025-11-19	1.1225	0.00%
2025-11-18	1.1225	-0.01%
2025-11-17	1.1226	0.01%
2025-11-14	1.1225	-0.01%
2025-11-13	1.1226	0.02%
2025-11-12	1.1224	0.00%
2025-11-11	1.1224	0.00%

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基金情况

基金全称	新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	前海联合
基金经理	张文
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0010亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.07%
最近三月	0.21%
最近六月	0.00%
最近一年	0.75%
最近两年	6.60%

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基金要闻

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前海联合泓瑞定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	89.15	10.76	112,886.82
2025-06-30	-	94.00	6.01	1,067,341.68
2025-03-31	-	95.88	5.61	1,060,721.99
2024-12-31	-	96.93	4.57	1,070,918.92
2024-09-30	-	88.13	13.39	1,052,757.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-08-20	-	张文	1555	11.79
2018-03-07	2021-09-01	敬夏玺	1274	17.32

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基金公告

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