前海联合泓瑞定开债券(005722)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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1,053.00 |
476.64 |
| 存出保证金 |
13.49 |
133.19 |
281.75 |
38.04 |
| 交易性金融资产 |
100,648.19 |
101,009.64 |
1,003,261.02 |
1,038,018.49 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
100,648.19 |
101,009.64 |
1,003,261.02 |
1,038,018.49 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
113,280.36 |
112,867.71 |
1,067,692.37 |
1,086,992.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
27.90 |
28.83 |
263.05 |
271.18 |
| 应付托管费 |
9.30 |
9.61 |
87.64 |
90.39 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
3.36 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
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15,711.94 |
| 负债合计 |
40.56 |
38.44 |
350.69 |
16,073.51 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
100,392.20 |
100,394.12 |
950,679.69 |
950,679.69 |
| 未分配利润 |
12,847.60 |
12,435.15 |
116,661.99 |
120,239.23 |
| 所有者权益合计 |
113,239.80 |
112,829.27 |
1,067,341.68 |
1,070,918.92 |
| 负债及所有者权益总计 |
113,280.36 |
112,867.71 |
1,067,692.37 |
1,086,992.43 |
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