前海联合泓瑞定开债券(005722)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
365.69 |
19,607.28 |
20,023.65 |
24,913.86 |
| 本期利润 |
412.69 |
-3,091.72 |
-3,577.24 |
45,416.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.37 |
-0.53 |
-0.34 |
4.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.36 |
-0.23 |
-0.34 |
4.43 |
| 期末可供分配利润 |
12,847.60 |
12,435.15 |
116,661.99 |
108,541.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
113,239.80 |
112,829.27 |
1,067,341.68 |
1,070,918.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.08 |
29.61 |
29.47 |
29.91 |
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