中融聚安定期开放债券

(005723)

净值:
1.0113
日增长率:
0.25%
累计净值:1.0113 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-29
  • 净值走势
曲线选择:
中融聚安定期开放债券(005723)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-291.01130.25%
2018-06-221.00880.14%
2018-06-151.00740.13%
2018-06-081.00610.00%
2018-06-011.00610.03%
2018-05-251.00580.30%
2018-05-181.0028-0.11%
2018-05-111.00390.04%
基金公司 中融基金 基金经理 王文龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中融聚安定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 677/2015
最近一月 0.55% 324/2015
最近三月 0.00% 1880/2015
最近六月 0.00% 1880/2015
最近一年 0.00% 1880/2015
今年以来 1.13% 1360/2015
成立以来 1.13% 1672/2015
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁B0.46005.99%
中融竞争优势0.82925.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融聚安定期开放债券(005723)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中融聚安定期开放债券(005723)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王文龙
  • 基金公告
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