中融聚安定期开放债券

(005723)

净值:
1.0516
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0516 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
中融聚安定期开放债券(005723)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.05160.04%
2018-12-061.05120.03%
2018-12-051.05090.07%
2018-12-041.05020.17%
2018-12-031.04840.10%
2018-11-301.04740.02%
2018-11-291.04720.06%
2018-11-281.04660.01%
基金公司 中融基金 基金经理 李倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.4012亿元
最近分红 中融聚安定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 319/2241
最近一月 1.10% 414/2241
最近三月 2.53% 305/2241
最近六月 4.52% 336/2241
最近一年 0.00% 1803/2241
今年以来 5.16% 881/2241
成立以来 5.16% 1466/2241
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.73403.23%
一带B0.78402.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融聚安定期开放债券(005723)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券125057.2373.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42102.0124.79
其他各项资产2695.671.59
中融聚安定期开放债券(005723)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李倩
  • 基金公告
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