国联聚安定期开放债券(005723)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
67,232,978.28 |
34,286,466.70 |
61,356,585.32 |
32,289,253.22 |
| 本期利润 |
7,145,068.64 |
11,107,070.38 |
90,974,705.26 |
40,888,525.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.37 |
0.58 |
4.91 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.37 |
0.58 |
5.02 |
2.25 |
| 期末可供分配利润 |
309,910,178.52 |
283,105,099.39 |
248,818,634.23 |
219,751,302.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.18 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,912,198,937.11 |
1,916,160,933.88 |
1,905,053,875.09 |
1,854,967,697.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.20 |
1.19 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.76 |
33.04 |
32.27 |
28.79 |
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