国联聚安定期开放债券(005723)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联聚安定期开放债券(005723)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,384,131.76	17,179,070.30	101,756,279.06	46,609,782.98
利息合计	794,978.05	110,020.30	1,519,550.48	555,276.49
其中：存款利息收入	52,567.99	17,591.54	27,356.12	7,048.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	742,410.06	92,428.76	1,492,194.36	548,228.03
投资收益合计	76,677,033.35	40,248,446.32	70,618,608.64	37,455,234.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	76,677,033.35	40,248,446.32	70,618,608.64	37,455,234.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-60,087,909.64	-23,179,396.32	29,618,119.94	8,599,272.44
其他收入	30.00	-	-	-
费用	10,239,063.12	6,071,999.92	10,781,573.80	5,721,257.32
管理人报酬	5,726,674.40	2,836,460.12	5,559,308.36	2,736,938.75
基金托管费	1,908,891.49	945,486.75	1,853,102.84	912,312.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,313,447.66	2,138,348.42	3,054,237.57	1,914,092.64
其中：卖出回购金融资产支出	2,313,447.66	2,138,348.42	3,054,237.57	1,914,092.64
其他费用	217,200.00	107,860.15	217,200.00	108,107.60
利润总额	7,145,068.64	11,107,070.38	90,974,705.26	40,888,525.66

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