基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中创400ETF联接C(005727) |
净值：
1.2885
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日增长率：
-4.20%
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累计净值：1.2885 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 100.00 | 10,689.00 | 0.02 |
| 002738 | 中矿资源 | 100.00 | 7,855.00 | 0.01 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 100.00 | 7,083.00 | 0.01 |
| 002281 | 光迅科技 | 100.00 | 6,995.00 | 0.01 |
| 002407 | 多氟多 | 200.00 | 6,782.00 | 0.01 |
| 002261 | 拓维信息 | 200.00 | 6,620.00 | 0.01 |
| 300255 | 常山药业 | 100.00 | 6,210.00 | 0.01 |
| 300136 | 信维通信 | 100.00 | 6,200.00 | 0.01 |
| 300456 | 赛微电子 | 100.00 | 5,596.00 | 0.01 |
| 300390 | 天华新能 | 100.00 | 5,461.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 330,944.00 | 0.48 | 68.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,907.00 | 0.10 | 14.69 |
| 金融业 | 23,248.00 | 0.03 | 4.82 |
| 租赁和商务服务业 | 13,118.00 | 0.02 | 2.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,734.00 | 0.01 | 2.02 |
| 采矿业 | 4,218.00 | 0.01 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 4,008.00 | 0.01 | 0.83 |
| 建筑业 | 3,964.00 | 0.01 | 0.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,907.00 | 0.01 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 3,697.00 | 0.01 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,626.00 | 0.01 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,430.00 | - | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,424.00 | - | 0.50 |
| 房地产业 | 2,010.00 | - | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,734.00 | - | 0.36 |
| 教育 | 1,644.00 | - | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.70 | - | 5.49 | 69,336,490.00 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.69 | 73,904,027.15 |
| 2025-06-30 | 0.01 | - | 5.96 | 66,522,365.71 |
| 2025-03-31 | 2.06 | - | 5.92 | 65,910,760.87 |
| 2024-12-31 | 1.05 | - | 5.66 | 67,207,543.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-01 | - | 张超梁 | 783 | 65.94 |
| 2021-09-04 | 2024-02-01 | 田光远 | 880 | -36.62 |
| 2019-03-30 | 2021-09-04 | 李直 | 889 | 39.61 |
| 2018-03-06 | 2019-03-30 | 陈正宪 | 389 | -11.57 |
| 2018-03-06 | 2021-09-04 | 刘珈吟 | 1278 | 23.46 |
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