嘉实中创400ETF联接C(005727)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
395,121.32 |
84,040.95 |
-139,810.31 |
-134,722.82 |
| 本期利润 |
2,265,600.73 |
539,218.42 |
-54,534.71 |
-966,907.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.07 |
-0.01 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.08 |
7.03 |
-0.99 |
-19.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.99 |
5.85 |
6.00 |
-13.78 |
| 期末可供分配利润 |
282,393.13 |
23,892.97 |
-62,755.78 |
-875,223.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.00 |
-0.01 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
6,572,837.85 |
7,487,578.33 |
8,275,460.88 |
4,003,175.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.07 |
1.01 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.15 |
6.79 |
0.89 |
-17.94 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
