嘉实中创400ETF联接C(005727)资产配置-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实中创400ETF联接C(005727) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实中创400ETF联接C(005727)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-03-31	2.84	-	5.55	68,083,978.12
2	2025-12-31	0.70	-	5.49	69,336,490.00
3	2025-09-30	-	-	5.69	73,904,027.15
4	2025-06-30	0.01	-	5.96	66,522,365.71
5	2025-03-31	2.06	-	5.92	65,910,760.87
6	2024-12-31	1.05	-	5.66	67,207,543.91
7	2024-09-30	1.29	0.35	4.80	58,642,630.67
8	2024-06-30	1.30	-	5.56	48,959,290.15
9	2024-03-31	-	-	5.33	53,410,781.67
10	2023-12-31	1.80	-	5.43	57,409,638.99
11	2023-09-30	1.21	-	5.38	57,620,286.19
12	2023-06-30	2.26	-	5.74	61,878,920.89
13	2023-03-31	0.36	-	5.53	62,876,176.52
14	2022-12-31	2.66	-	5.64	58,647,777.09
15	2022-09-30	1.80	-	6.03	56,397,098.82
16	2022-06-30	0.42	1.28	4.23	63,710,428.07
17	2022-03-31	0.94	-	5.52	63,456,841.21
18	2021-12-31	0.98	-	5.76	74,134,465.06
19	2021-09-30	1.27	-	5.84	73,425,883.68
20	2021-06-30	3.10	-	5.73	79,096,809.03
21	2021-03-31	2.69	-	5.72	77,367,927.44
22	2020-12-31	1.71	-	5.20	99,856,086.48
23	2020-09-30	3.14	-	5.51	105,296,129.22
24	2020-06-30	0.47	-	5.95	114,153,639.62
25	2020-03-31	2.92	-	5.50	113,811,258.49
26	2019-12-31	0.80	-	5.30	122,332,961.39
27	2019-09-30	1.15	-	5.44	121,887,219.88
28	2019-06-30	3.64	-	5.48	126,658,104.54
29	2019-03-31	1.56	-	5.40	153,377,225.78
30	2018-12-31	2.95	-	5.69	111,795,581.87
31	2018-09-30	2.96	-	5.92	116,759,224.46
32	2018-06-30	3.14	-	5.26	110,866,911.47
33	2018-03-31	4.30	-	5.39	128,547,052.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年