基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方人工智能混合(005729) |
净值：
2.8385
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：2.8385 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 55,000.00 | 44,464,200.00 | 8.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 40,050.00 | 40,410,850.50 | 7.48 |
| 300394 | 天孚通信 | 150,000.00 | 39,115,500.00 | 7.24 |
| 002916 | 深南电路 | 100,000.00 | 37,301,000.00 | 6.90 |
| 688498 | 源杰科技 | 20,050.00 | 32,340,650.00 | 5.98 |
| 002371 | 北方华创 | 50,000.00 | 30,798,500.00 | 5.70 |
| 300502 | 新易盛 | 70,060.00 | 27,253,340.00 | 5.04 |
| 600183 | 生益科技 | 180,000.00 | 23,392,800.00 | 4.33 |
| 688041 | 海光信息 | 100,025.00 | 22,685,670.00 | 4.20 |
| 688409 | 富创精密 | 112,050.00 | 19,059,705.00 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 369,322,343.05 | 68.33 | 83.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,896,109.30 | 13.30 | 16.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.71 | 0.09 | 10.92 | 540,489,365.85 |
| 2026-06-30 | 91.36 | - | 9.93 | 738,201,710.54 |
| 2026-03-31 | 83.52 | - | 10.15 | 508,700,091.05 |
| 2025-12-31 | 86.17 | - | 11.67 | 578,029,933.13 |
| 2025-09-30 | 85.06 | - | 9.38 | 623,638,739.48 |
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