南方人工智能混合(005729)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
137,444,110.67 |
-22,320,967.76 |
-3,705,937.33 |
-51,531,182.63 |
| 本期利润 |
192,059,234.04 |
-13,519,134.79 |
39,108,409.81 |
-26,885,015.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.95 |
-0.06 |
0.20 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.40 |
-2.85 |
10.27 |
-6.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.55 |
-0.57 |
10.52 |
-6.32 |
| 期末可供分配利润 |
314,864,990.76 |
215,315,340.85 |
179,758,358.18 |
151,536,065.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.79 |
0.93 |
1.02 |
0.76 |
| 期末基金资产净值 |
578,029,933.13 |
504,425,331.17 |
386,690,656.83 |
372,655,975.27 |
| 期末基金份额净值 |
3.28 |
2.18 |
2.19 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
228.16 |
118.17 |
119.43 |
85.99 |
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