南方人工智能混合(005729)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方人工智能混合(005729) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方人工智能混合(005729)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	199,429,951.27	-10,151,591.85	44,638,692.24	-24,112,561.73
利息合计	533,894.54	224,285.25	809,273.54	456,361.52
其中：存款利息收入	242,273.22	125,948.04	285,026.31	144,446.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	291,621.32	98,337.21	524,247.23	311,915.49
投资收益合计	141,945,416.47	-19,877,487.86	592,824.22	-49,458,537.37
其中：股票投资收益	138,953,605.69	-22,387,887.24	-2,997,531.31	-51,504,009.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,991,810.78	2,510,399.38	3,590,355.53	2,045,471.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,615,123.37	8,801,832.97	42,814,347.14	24,646,167.15
其他收入	2,335,516.89	699,777.79	422,247.34	243,446.97
费用	7,370,717.23	3,367,542.94	5,530,282.43	2,772,453.75
管理人报酬	6,146,409.37	2,797,465.92	4,572,400.79	2,293,286.72
基金托管费	1,024,401.53	466,244.30	762,066.77	382,214.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,906.33	103,832.72	195,814.87	96,952.60
利润总额	192,059,234.04	-13,519,134.79	39,108,409.81	-26,885,015.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年