南方君信混合

(005741)

净值:
1.1161
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.1161 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
南方君信混合(005741)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.1161-0.07%
2019-03-181.11692.61%
2019-03-151.08851.13%
2019-03-141.0763-1.19%
2019-03-131.0893-1.47%
2019-03-121.10551.66%
2019-03-111.08742.75%
2019-03-081.0583-3.45%
基金公司 南方基金 基金经理 茅炜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3654亿元
最近分红 南方君信混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.96% 839/2980
最近一月 8.60% 1430/2980
最近三月 13.57% 1586/2980
最近六月 12.37% 1050/2980
最近一年 0.00% 2619/2980
今年以来 13.77% 1638/2980
成立以来 11.61% 1502/2980
基金简称 单位净值 日增长率
500信息0.81841.79%
南方500信息ETF发起式联接A0.92251.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601600中国铝业71.00253.401.07--------
601636旗滨集团70.00268.391.13--------
002419天虹股份23.00261.871.11--------
600406国电南瑞17.00316.491.34--------
002597金禾实业16.00263.161.11--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3605.4615.24
信息传输、软件和信息技术服务业724.743.06
批发和零售业261.871.11
采矿业235.330.99
金融业190.260.80
其他18650.5578.80
南方君信混合(005741)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5220.0021.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7669.2231.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8920.0036.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2463.0410.11
其他各项资产88.660.36
南方君信混合(005741)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:茅炜
  • 基金公告
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