南方君信混合

(005741)

净值:
0.9884
日增长率:
0.05%
累计净值:0.9884 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
南方君信混合(005741)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-120.98840.05%
2018-12-110.98790.09%
2018-12-100.9870-0.17%
2018-12-070.98870.00%
2018-12-060.9887-0.44%
2018-12-050.99310.00%
2018-12-050.99310.00%
2018-12-040.99310.08%
基金公司 南方基金 基金经理 茅炜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6008亿元
最近分红 南方君信混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.47% 1083/2941
最近一月 -0.28% 1471/2941
最近三月 -0.15% 1139/2941
最近六月 -1.18% 610/2941
最近一年 0.00% 2676/2941
今年以来 -1.16% 830/2941
成立以来 -1.16% 1832/2941
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.32703.81%
H股ETF0.95131.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00902华能国际电力股份59.00269.191.04--------
00753中国国航21.00145.020.56--------
300114中航电测14.00160.140.62--------
002419天虹股份13.00147.340.57--------
600406国电南瑞11.00194.860.75--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1897.817.30
信息传输、软件和信息技术服务业336.381.29
公用事业269.191.04
租赁和商务服务业180.930.70
批发和零售业147.340.57
其他23146.7989.10
南方君信混合(005741)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3183.5912.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10732.3540.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10170.0038.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2276.848.59
其他各项资产129.520.49
南方君信混合(005741)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:茅炜
  • 基金公告
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