南方君信混合A(005741)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方君信混合A(005741)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	102,245,682.97	41,768,669.27	-5,352,250.01	-38,889,039.95
利息合计	1,286,728.68	429,677.50	739,070.43	299,838.33
其中：存款利息收入	721,174.88	138,790.04	539,637.68	299,838.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	565,553.80	290,887.46	199,432.75	-
投资收益合计	99,375,579.87	33,203,350.18	-6,438,005.80	-28,376,583.76
其中：股票投资收益	93,528,517.22	29,038,424.93	-12,435,032.24	-32,100,571.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	969,792.75	1,576,665.82	13,048.64	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,199,121.72	-	-	-
股利收益	6,076,391.62	2,588,259.43	5,983,977.80	3,723,988.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,053,872.82	8,096,887.08	189,090.61	-10,954,266.98
其他收入	529,501.60	38,754.51	157,594.75	141,972.46
费用	6,387,519.45	2,032,424.47	4,446,213.70	2,449,638.54
管理人报酬	5,044,952.44	1,614,907.94	3,574,178.25	1,978,269.34
基金托管费	840,825.38	269,151.37	595,696.43	329,711.56
销售服务费	282,429.61	33,716.21	64,176.35	35,401.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,296.90	114,633.89	212,162.65	106,256.10
利润总额	95,858,163.52	39,736,244.80	-9,798,463.71	-41,338,678.49

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