南方君信混合A(005741)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
67,510,581.91 |
27,601,209.16 |
-7,167,099.19 |
-25,843,592.98 |
| 本期利润 |
70,829,669.05 |
34,846,044.72 |
-5,971,815.32 |
-34,589,775.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.29 |
-0.04 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.33 |
14.66 |
-2.26 |
-11.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.80 |
15.77 |
1.21 |
-9.70 |
| 期末可供分配利润 |
185,860,470.14 |
131,893,425.64 |
111,075,876.33 |
98,414,301.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.47 |
1.17 |
0.88 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
313,066,143.44 |
244,698,933.54 |
237,399,236.12 |
243,843,649.90 |
| 期末基金份额净值 |
2.48 |
2.18 |
1.88 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
147.69 |
117.57 |
87.93 |
67.67 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
