泰达宏利金利债券

(005753)

净值:
1.0153
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0367 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利金利债券(005753)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-141.01530.19%
2018-11-131.01340.07%
2018-11-121.01270.00%
2018-11-091.01270.00%
2018-11-081.01270.02%
2018-11-071.01250.08%
2018-11-061.01170.08%
2018-11-051.01090.08%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 王靖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.2409亿元
最近分红 泰达宏利金利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 583/2172
最近一月 0.84% 790/2172
最近三月 1.56% 416/2172
最近六月 3.06% 706/2172
最近一年 0.00% 1785/2172
今年以来 3.69% 1144/2172
成立以来 3.69% 1561/2172
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利泰和养老(FOF)1.00070.30%
泰达宏利亚洲债券(QDII)C0.94590.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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泰达宏利金利债券(005753)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券91506.7560.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产58955.8438.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计882.130.58
其他各项资产1133.930.74
泰达宏利金利债券(005753)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王靖
  • 基金公告
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