泰达宏利金利债券

(005753)

净值:
1.0113
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0243 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利金利债券(005753)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.01130.02%
2018-09-201.01110.00%
2018-09-191.01110.02%
2018-09-181.01090.03%
2018-09-171.01060.04%
2018-09-141.01020.01%
2018-09-131.01010.04%
2018-09-121.00970.00%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 王靖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.2295亿元
最近分红 泰达宏利金利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 702/2085
最近一月 0.37% 747/2085
最近三月 1.45% 1023/2085
最近六月 2.41% 916/2085
最近一年 0.00% 1808/2085
今年以来 2.43% 1259/2085
成立以来 2.43% 1619/2085
基金简称 单位净值 日增长率
泰达500B0.72363.47%
泰达宏利稳定混合1.06893.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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泰达宏利金利债券(005753)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60264.0039.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产58225.2637.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34605.9122.50
其他各项资产719.270.47
泰达宏利金利债券(005753)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王靖
  • 基金公告
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