宏利金利3个月定开债券发起式(005753)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利金利3个月定开债券发起式(005753)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	36,451,852.71	123,201,337.74	54,936,422.14	108,393,396.57
利息合计	75,756.28	126,138.38	30,627.64	654,316.31
其中：存款利息收入	33,628.04	54,115.79	2,370.48	45,043.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,128.24	72,022.59	28,257.16	609,272.42
投资收益合计	53,891,391.07	103,005,563.93	40,543,961.58	95,837,536.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,891,391.07	103,005,563.93	40,543,961.58	95,837,536.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,515,294.64	20,069,635.43	14,361,832.92	11,901,543.89
其他收入	-	-	-	-
费用	12,210,665.20	18,777,741.45	7,658,682.50	15,986,627.21
管理人报酬	4,337,780.55	8,783,823.35	4,374,089.70	8,784,326.55
基金托管费	1,445,926.83	2,927,941.15	1,458,029.92	2,928,108.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,294,752.25	6,805,832.66	1,700,274.91	3,997,832.87
其中：卖出回购金融资产支出	6,294,752.25	6,805,832.66	1,700,274.91	3,997,832.87
其他费用	132,205.57	260,144.29	126,287.97	276,275.66
利润总额	24,241,187.51	104,423,596.29	47,277,739.64	92,406,769.36

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