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中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)
中欧潜力价值灵活配置混合C
(005764)
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累计净值：2.4643
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.2826 | -2.02% |
| 2025-11-13 | 2.3297 | 1.70% |
| 2025-11-12 | 2.2908 | 0.56% |
| 2025-11-11 | 2.2780 | -1.08% |
| 2025-11-10 | 2.3029 | -0.18% |
| 2025-11-07 | 2.3070 | 0.38% |
| 2025-11-06 | 2.2982 | 3.16% |
| 2025-11-05 | 2.2277 | -0.03% |
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基金全称
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中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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付倍佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.49亿元
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份额规模
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1.5816亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.06%
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最近一月
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4.18%
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最近三月
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18.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.62%
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最近两年
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25.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,348,100.00 | 98,568,064.00 | 8.79 |
| 601318 | 中国平安 | 1,559,800.00 | 85,960,578.00 | 7.67 |
| 000807 | 云铝股份 | 4,064,226.00 | 83,723,055.60 | 7.47 |
| 600031 | 三一重工 | 3,178,100.00 | 73,859,044.00 | 6.59 |
| 000425 | 徐工机械 | 6,088,700.00 | 70,020,050.00 | 6.24 |
| 601601 | 中国太保 | 1,759,800.00 | 61,804,176.00 | 5.51 |
| 002311 | 海大集团 | 632,400.00 | 40,328,148.00 | 3.60 |
| 688012 | 中微公司 | 132,595.00 | 39,644,579.05 | 3.54 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,462,600.00 | 38,919,786.00 | 3.47 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2,764,700.00 | 38,761,094.00 | 3.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 700,646,162.87 | 62.48 | 66.71 |
| 金融业 | 202,490,117.64 | 18.06 | 19.28 |
| 采矿业 | 131,881,894.00 | 11.76 | 12.56 |
| 租赁和商务服务业 | 15,160,915.00 | 1.35 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.65 | 3.60 | 3.28 | 1,121,394,588.39 |
| 2025-06-30 | 88.64 | 3.28 | 7.72 | 1,226,053,226.97 |
| 2025-03-31 | 88.93 | 2.95 | 8.43 | 1,355,047,221.61 |
| 2024-12-31 | 94.08 | 3.78 | 2.67 | 1,331,417,362.75 |
| 2024-09-30 | 93.51 | 4.23 | 1.43 | 1,666,920,471.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-27 | - | 付倍佳 | 234 | 26.22 |
| 2020-05-12 | 2025-09-30 | 沈悦 | 1967 | 72.54 |
| 2018-03-14 | 2025-01-17 | 曹名长 | 2501 | 34.28 |
| 2018-03-14 | 2022-02-11 | 袁维德 | 1430 | 57.37 |
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