中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,331,678.33 |
-15,916,211.52 |
-8,022,757.02 |
2,464,240.89 |
| 本期利润 |
120,175,009.63 |
-865,459.65 |
-12,378,768.16 |
-18,932,034.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.73 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.51 |
-0.33 |
-9.06 |
-11.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.90 |
2.77 |
-1.00 |
-7.38 |
| 期末可供分配利润 |
156,910,488.07 |
52,197,724.92 |
21,978,283.82 |
44,460,316.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.32 |
0.42 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
544,770,581.95 |
290,974,183.46 |
91,204,457.44 |
126,306,991.85 |
| 期末基金份额净值 |
2.45 |
1.78 |
1.73 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.63 |
40.24 |
36.45 |
27.66 |
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