中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	460,770,800.18	50,946,661.51	13,437,104.13	-112,381,603.74
利息合计	306,542.53	183,142.55	200,899.77	154,960.59
其中：存款利息收入	306,542.53	183,142.55	200,899.77	154,960.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	172,235,153.00	-57,813,205.32	-66,358,993.15	54,582,450.69
其中：股票投资收益	146,883,367.35	-69,400,912.12	-120,853,724.33	8,053,892.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	507,642.80	255,588.01	2,414,422.03	291,931.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,844,142.85	11,332,118.79	52,080,309.15	46,236,627.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	287,613,840.38	108,360,053.35	78,765,156.48	-167,510,012.57
其他收入	615,264.27	216,670.93	830,041.03	390,997.55
费用	20,484,730.31	10,267,785.63	23,810,108.32	13,254,960.01
管理人报酬	15,233,317.43	7,860,946.57	19,294,602.44	10,694,175.72
基金托管费	2,538,886.22	1,310,157.70	3,215,767.03	1,782,362.61
销售服务费	2,512,782.75	997,376.05	1,099,702.64	668,787.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,743.91	99,305.31	200,033.96	109,634.58
利润总额	440,286,069.87	40,678,875.88	-10,373,004.19	-125,636,563.75

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