平安大华合瑞定开债

(005766)

净值:
1.0502
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0502 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华合瑞定开债(005766)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.05020.09%
2018-11-151.04930.04%
2018-11-141.04890.13%
2018-11-131.04750.06%
2018-11-121.04690.02%
2018-11-091.04670.01%
2018-11-081.04660.02%
2018-11-071.04640.09%
基金公司 基金经理 段玮婧 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.2826亿元
最近分红 平安大华合瑞定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 1023/2182
最近一月 0.91% 941/2182
最近三月 1.91% 380/2182
最近六月 4.33% 253/2182
最近一年 0.00% 1786/2182
今年以来 5.02% 837/2182
成立以来 5.02% 1448/2182
基金简称 单位净值 日增长率
平安策略1.38001.25%
平安5004.76250.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安大华合瑞定开债(005766)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券59336.9387.30
资产支持证券7300.0010.74
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计304.590.45
其他各项资产1027.911.51
平安大华合瑞定开债(005766)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:段玮婧 余斌
  • 基金公告
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