平安大华合瑞定开债

(005766)

净值:
1.0222
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0222 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华合瑞定开债(005766)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.02220.07%
2018-07-121.02150.02%
2018-07-111.02130.02%
2018-07-101.0211-0.04%
2018-07-091.02150.00%
2018-07-061.02150.00%
2018-07-051.02150.11%
2018-07-041.02040.03%
基金公司 平安大华基金 基金经理 段玮婧 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 平安大华合瑞定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1356/2037
最近一月 1.20% 193/2037
最近三月 2.07% 110/2037
最近六月 0.00% 1856/2037
最近一年 0.00% 1856/2037
今年以来 2.22% 1171/2037
成立以来 2.22% 1588/2037
基金简称 单位净值 日增长率
MSCI低波0.94514.53%
MSCI国际0.97174.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安大华合瑞定开债(005766)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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平安大华合瑞定开债(005766)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:段玮婧 余斌
  • 基金公告
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