平安合瑞定开债

(005766)

净值:
1.0691
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.0691 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
平安合瑞定开债(005766)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0691-0.06%
2019-04-041.0691-0.06%
2019-04-031.06970.02%
2019-04-021.0695-0.05%
2019-04-011.0700-0.01%
2019-03-291.07010.04%
2019-03-281.06970.04%
2019-03-271.06930.04%
基金公司 基金经理 段玮婧 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3794亿元
最近分红 平安合瑞定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 2.56% 982/2476
最近一年 6.63% 347/2476
今年以来 1.24% 906/2476
成立以来 6.79% 1486/2476
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安合瑞定开债(005766)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60899.9087.17
资产支持证券7300.0010.45
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计123.870.18
其他各项资产1540.892.21
平安合瑞定开债(005766)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:段玮婧 余斌
  • 基金公告
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