平安合瑞定开债

(005766)

净值:
1.0615
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0615 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
平安合瑞定开债(005766)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.06150.00%
2019-01-101.06150.06%
2019-01-091.06090.07%
2019-01-081.06020.07%
2019-01-071.05950.16%
2019-01-041.05780.06%
2019-01-031.05720.09%
2019-01-021.05630.14%
基金公司 基金经理 段玮婧 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.2826亿元
最近分红 平安合瑞定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 920/2298
最近一月 0.77% 906/2298
最近三月 2.10% 978/2298
最近六月 3.94% 635/2298
最近一年 0.00% 1779/2298
今年以来 0.64% 989/2298
成立以来 6.15% 1446/2298
基金简称 单位净值 日增长率
MSCI国际0.86960.76%
平安5004.40500.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安合瑞定开债(005766)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券59336.9387.30
资产支持证券7300.0010.74
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计304.590.45
其他各项资产1027.911.51
平安合瑞定开债(005766)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:段玮婧 余斌
  • 基金公告
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