基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安合瑞定开债(005766) |
净值：
1.0694
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3350 | 2026-03-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 99.98 | 0.09 | 603,657,005.09 |
| 2025-09-30 | - | 90.51 | 0.50 | 599,689,686.86 |
| 2025-06-30 | - | 98.59 | 0.04 | 615,158,997.28 |
| 2025-03-31 | - | 103.68 | 0.12 | 610,253,964.65 |
| 2024-12-31 | - | 99.25 | 0.95 | 115,555,631.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-25 | - | 马众浩 | 31 | 0.14 |
| 2025-02-20 | - | 李晓天 | 401 | 1.41 |
| 2021-06-07 | 2025-11-18 | 田元强 | 1625 | 17.90 |
| 2018-05-16 | 2021-06-29 | 余斌 | 1140 | 16.20 |
| 2018-03-26 | 2019-08-07 | 段玮婧 | 499 | 8.87 |
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