平安大华合瑞定开债

(005766)

净值:
1.0331
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0331 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华合瑞定开债(005766)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.03310.04%
2018-09-201.0327-0.03%
2018-09-191.03300.07%
2018-09-181.03230.04%
2018-09-171.03190.06%
2018-09-141.03130.02%
2018-09-131.03110.04%
2018-09-121.03070.03%
基金公司 平安大华基金 基金经理 段玮婧 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.1898亿元
最近分红 平安大华合瑞定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 519/2084
最近一月 0.50% 277/2084
最近三月 2.13% 409/2084
最近六月 0.00% 1811/2084
最近一年 0.00% 1811/2084
今年以来 3.31% 997/2084
成立以来 3.31% 1523/2084
基金简称 单位净值 日增长率
平安3003.47263.03%
MSCI低波0.91222.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
平安大华合瑞定开债(005766)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49902.9592.54
资产支持证券3000.005.56
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计438.110.81
其他各项资产583.921.08
平安大华合瑞定开债(005766)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:段玮婧 余斌
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!