平安合瑞定开债(005766)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,779,827.10 |
1,676,754.78 |
52,566,576.87 |
28,423,798.91 |
| 本期利润 |
3,558,220.08 |
2,083,338.70 |
48,731,649.23 |
35,914,412.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
0.40 |
3.91 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.59 |
0.34 |
5.03 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
29,209,284.33 |
26,658,107.96 |
4,126,364.02 |
87,935,487.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
603,657,005.09 |
615,158,997.28 |
115,555,631.66 |
1,557,377,995.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.53 |
36.20 |
35.74 |
32.28 |
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