平安合瑞定开债(005766)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安合瑞定开债(005766)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,185,574.40	3,286,181.18	58,592,388.81	42,034,393.79
利息合计	718,178.45	495,575.44	1,063,810.76	469,993.43
其中：存款利息收入	164,272.11	142,498.83	438,618.45	163,807.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	553,906.34	353,076.61	625,192.31	306,185.67
投资收益合计	6,689,002.97	2,384,021.82	61,363,505.69	34,073,786.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,689,002.97	2,384,021.82	61,363,505.69	34,073,786.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,221,607.02	406,583.92	-3,834,927.64	7,490,614.01
其他收入	-	-	-	-
费用	2,627,354.32	1,202,842.48	9,860,739.58	6,119,980.87
管理人报酬	1,659,193.11	744,193.76	3,794,017.58	2,294,639.59
基金托管费	553,064.30	248,064.52	1,264,672.55	764,879.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	199,010.44	103,178.87	4,596,849.45	2,942,407.47
其中：卖出回购金融资产支出	199,010.44	103,178.87	4,596,849.45	2,942,407.47
其他费用	202,200.00	101,910.68	205,200.00	118,053.90
利润总额	3,558,220.08	2,083,338.70	48,731,649.23	35,914,412.92

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