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华夏产业升级混合A(005774)
华夏产业升级混合A
(005774)
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累计净值：4.1103
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 4.0223 | -2.68% |
| 2026-06-25 | 4.1332 | 2.84% |
| 2026-06-24 | 4.0189 | 3.53% |
| 2026-06-23 | 3.8819 | -3.30% |
| 2026-06-22 | 4.0143 | 1.66% |
| 2026-06-18 | 3.9488 | 4.01% |
| 2026-06-17 | 3.7967 | 4.62% |
| 2026-06-16 | 3.6289 | 1.92% |
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基金全称
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华夏产业升级混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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屠环宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.41亿元
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份额规模
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1.1715亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.86%
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最近一月
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19.63%
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最近三月
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91.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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139.59%
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最近两年
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150.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 585,600.00 | 30,837,696.00 | 7.23 |
| 688041 | 海光信息 | 140,716.00 | 29,586,946.16 | 6.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 266,797.00 | 28,032,640.93 | 6.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,500.00 | 23,630,515.00 | 5.54 |
| 688019 | 安集科技 | 92,486.00 | 23,184,390.48 | 5.43 |
| 603296 | 华勤技术 | 284,790.00 | 22,820,222.70 | 5.35 |
| 688072 | 拓荆科技 | 60,554.00 | 22,404,980.00 | 5.25 |
| 300502 | 新易盛 | 45,900.00 | 20,326,356.00 | 4.76 |
| 688106 | 金宏气体 | 687,936.00 | 17,968,888.32 | 4.21 |
| 603986 | 兆易创新 | 74,180.00 | 17,662,258.00 | 4.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 277,323,049.24 | 64.98 | 95.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,795,393.60 | 3.00 | 4.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 413,400.66 | 0.10 | 0.14 |
| 采矿业 | 148,641.34 | 0.03 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.22 | - | 24.00 | 426,795,840.63 |
| 2025-12-31 | 93.79 | - | 6.47 | 511,452,649.49 |
| 2025-09-30 | 90.61 | 1.31 | 8.06 | 852,090,127.70 |
| 2025-06-30 | 89.75 | 1.14 | 6.90 | 971,181,895.62 |
| 2025-03-31 | 92.83 | 1.94 | 4.75 | 1,617,709,776.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-10 | - | 屠环宇 | 140 | 79.09 |
| 2020-06-18 | 2026-02-10 | 代瑞亮 | 2063 | 70.95 |
| 2018-10-11 | 2020-06-18 | 罗皓亮 | 616 | 38.19 |
| 2018-08-24 | 2020-06-18 | 董阳阳 | 664 | 38.08 |
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