华夏产业升级混合A(005774)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
95,230,784.33 |
4,417,587.37 |
-321,247,573.33 |
-278,321,479.46 |
| 本期利润 |
91,953,286.04 |
-52,258,432.90 |
49,243,836.75 |
-74,101,005.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
-0.11 |
0.05 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.41 |
-6.35 |
3.04 |
-4.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.58 |
-5.72 |
5.64 |
-2.29 |
| 期末可供分配利润 |
76,439,860.79 |
47,689,980.66 |
60,672,438.33 |
247,568,398.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.13 |
0.11 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
310,758,192.37 |
603,712,385.09 |
984,069,378.75 |
1,700,234,047.82 |
| 期末基金份额净值 |
2.16 |
1.69 |
1.79 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
126.76 |
77.30 |
88.05 |
73.93 |
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