华夏产业升级混合A(005774)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏产业升级混合A(005774) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏产业升级混合A(005774)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-98,302,104.13	109,098,284.26	-83,169,229.39	-312,530,504.96
利息合计	156,985.57	621,090.55	297,013.73	774,969.66
其中：存款利息收入	156,985.57	621,090.55	297,013.73	774,969.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,579,456.74	-434,123,230.22	-373,318,495.28	-235,098,190.23
其中：股票投资收益	-259,935.26	-454,185,281.71	-377,987,372.67	-246,769,696.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	418,443.26	259,701.40	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,420,948.74	19,802,350.09	4,668,877.39	11,671,505.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-102,650,237.21	540,644,868.13	289,442,183.20	-79,919,718.28
其他收入	611,690.77	1,955,555.80	410,068.96	1,712,433.89
费用	14,192,342.54	40,250,953.87	18,880,166.30	59,284,839.31
管理人报酬	9,918,372.69	29,880,176.97	14,333,266.05	45,485,013.93
基金托管费	1,653,062.11	4,980,029.50	2,388,877.65	7,580,835.60
销售服务费	2,505,448.56	5,192,074.51	2,052,109.19	6,006,054.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	5,546.48	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	5,546.48	-	-
其他费用	115,459.18	193,126.41	105,913.41	212,934.81
利润总额	-112,494,446.67	68,847,330.39	-102,049,395.69	-371,815,344.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年