农银睿选混合

(005815)

净值:
0.8431
日增长率:
0.33%
累计净值:0.8431 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
农银睿选混合(005815)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-120.84310.33%
2018-12-110.84030.65%
2018-12-100.8349-0.45%
2018-12-070.8387-0.13%
2018-12-060.8398-0.33%
2018-12-050.84260.25%
2018-12-040.8405-0.14%
2018-12-030.84170.83%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 颜伟鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5966亿元
最近分红 农银睿选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 417/2941
最近一月 1.54% 202/2941
最近三月 -4.78% 2329/2941
最近六月 -15.70% 1726/2941
最近一年 0.00% 2691/2941
今年以来 -15.69% 1793/2941
成立以来 -15.69% 2446/2941
基金简称 单位净值 日增长率
农银新能源主题0.82840.73%
农银汇理金安18个月定期开放债券1.09610.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000961中南建设321.001989.887.66--------
600048保利地产165.002013.287.75--------
001979招商蛇口84.001583.986.10--------
601155新城控股69.001827.467.04--------
000681视觉中国61.001649.296.35--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业10978.4742.28
卫生和社会工作2003.227.71
租赁和商务服务业1928.567.43
制造业1847.167.11
文化、体育和娱乐业1649.296.35
其他7562.1229.12
农银睿选混合(005815)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19679.5074.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2610.009.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4181.1515.74
其他各项资产96.580.36
农银睿选混合(005815)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:颜伟鹏
  • 基金公告
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