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农银汇理睿选灵活配置混合(005815)
农银汇理睿选灵活配置混合
(005815)
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累计净值：2.8946
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 2.8946 | -1.27% |
| 2026-05-13 | 2.9319 | 0.68% |
| 2026-05-12 | 2.9121 | -1.34% |
| 2026-05-11 | 2.9517 | -0.09% |
| 2026-05-08 | 2.9544 | -0.04% |
| 2026-05-07 | 2.9555 | -0.82% |
| 2026-05-06 | 2.9800 | 0.01% |
| 2026-04-30 | 2.9798 | -0.48% |
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基金全称
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农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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王皓非
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.2180亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.06%
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最近一月
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-1.39%
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最近三月
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-4.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.94%
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最近两年
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29.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 54,300.00 | 3,083,154.00 | 5.15 |
| 688290 | 景业智能 | 64,356.00 | 2,982,257.04 | 4.98 |
| 688696 | 极米科技 | 33,168.00 | 2,947,971.84 | 4.93 |
| 688169 | 石头科技 | 24,013.00 | 2,881,079.74 | 4.82 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 76,700.00 | 2,776,540.00 | 4.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,780.00 | 2,732,740.00 | 4.57 |
| 002558 | 巨人网络 | 81,700.00 | 2,576,818.00 | 4.31 |
| 600409 | 三友化工 | 368,600.00 | 2,558,084.00 | 4.28 |
| 002714 | 牧原股份 | 60,100.00 | 2,506,771.00 | 4.19 |
| 002020 | 京新药业 | 153,500.00 | 2,413,020.00 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,850,210.92 | 56.57 | 60.18 |
| 金融业 | 8,783,374.00 | 14.68 | 15.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,334,438.00 | 12.26 | 13.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,188,491.00 | 7.00 | 7.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,386,000.00 | 2.32 | 2.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 710,272.00 | 1.19 | 1.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.02 | - | 6.08 | 59,833,350.08 |
| 2025-12-31 | 91.27 | 6.55 | 26.76 | 67,906,785.68 |
| 2025-09-30 | 75.04 | 5.39 | 20.04 | 82,263,032.14 |
| 2025-06-30 | 79.97 | - | 20.19 | 76,154,244.49 |
| 2025-03-31 | 81.77 | - | 18.26 | 71,156,827.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-31 | - | 王皓非 | 136 | 0.21 |
| 2023-09-23 | 2026-01-07 | 姚晨飞 | 837 | 44.14 |
| 2023-07-18 | 2025-08-06 | 廖凌 | 750 | 13.31 |
| 2021-05-11 | 2023-07-24 | 凌晨 | 804 | -0.97 |
| 2021-02-24 | 2023-07-15 | 张燕 | 871 | -9.99 |
| 2018-05-25 | 2021-03-05 | 颜伟鹏 | 1015 | 121.11 |
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