农银睿选混合

(005815)

净值:
1.0428
日增长率:
0.66%
累计净值:1.0428 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
农银睿选混合(005815)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.04280.66%
2019-03-181.03603.24%
2019-03-151.00351.43%
2019-03-140.9894-4.01%
2019-03-131.0307-5.02%
2019-03-121.08524.44%
2019-03-111.03914.11%
2019-03-080.99811.51%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 颜伟鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2094亿元
最近分红 农银睿选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.91% 2815/2980
最近一月 17.50% 192/2980
最近三月 27.06% 434/2980
最近六月 14.46% 779/2980
最近一年 0.00% 2634/2980
今年以来 27.95% 478/2980
成立以来 4.28% 2014/2980
基金简称 单位净值 日增长率
农银信息0.72621.24%
农银中国优势1.02231.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002540亚太科技217.001004.554.55--------
002531天顺风能198.00883.684.00--------
600048保利地产96.001139.985.16--------
000001平安银行69.00653.222.96--------
603197保隆科技54.001119.525.07--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7557.7334.21
房地产业2883.4213.05
采矿业896.534.06
卫生和社会工作778.153.52
金融业713.243.23
其他9263.3641.93
农银睿选混合(005815)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13724.0760.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4370.0019.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4073.5917.95
其他各项资产524.252.31
农银睿选混合(005815)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:颜伟鹏
  • 基金公告
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