农银汇理睿选灵活配置混合(005815)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 农银汇理睿选灵活配置混合(005815) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

农银汇理睿选灵活配置混合(005815)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,489,284.98	7,044,404.68	8,007,636.46	6,442,248.41
利息合计	87,886.09	53,337.10	262,632.44	59,337.14
其中：存款利息收入	82,769.32	48,220.33	162,542.57	48,151.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,116.77	5,116.77	100,089.87	11,185.43
投资收益合计	20,358,124.61	5,112,232.80	7,596,240.35	6,209,985.60
其中：股票投资收益	18,422,784.58	4,259,559.12	6,578,093.45	5,666,119.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,480.38	2,161.93	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,914,859.65	850,511.75	1,018,146.90	543,865.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	901,989.06	1,864,727.51	115,212.14	169,107.80
其他收入	141,285.22	14,107.27	33,551.53	3,817.87
费用	1,169,156.13	527,969.04	1,037,261.19	527,588.45
管理人报酬	909,562.18	406,575.30	796,506.44	389,094.41
基金托管费	151,593.76	67,762.57	132,751.14	64,849.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,000.00	53,630.98	108,000.00	73,644.58
利润总额	20,320,128.85	6,516,435.64	6,970,375.27	5,914,659.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年