农银汇理睿选灵活配置混合(005815)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,418,139.79 |
4,651,708.13 |
6,855,163.13 |
5,745,552.16 |
| 本期利润 |
20,320,128.85 |
6,516,435.64 |
6,970,375.27 |
5,914,659.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.67 |
0.22 |
0.22 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.73 |
9.52 |
10.49 |
9.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.15 |
9.51 |
11.33 |
9.46 |
| 期末可供分配利润 |
44,422,623.48 |
45,096,434.73 |
35,336,748.48 |
37,419,818.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.89 |
1.45 |
1.24 |
1.20 |
| 期末基金资产净值 |
67,906,785.68 |
76,154,244.49 |
63,857,400.82 |
68,564,493.51 |
| 期末基金份额净值 |
2.89 |
2.45 |
2.24 |
2.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
189.16 |
145.20 |
123.90 |
120.15 |
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