博时富兴纯债3个月定开债发起式

(005820)

净值:
1.0258
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0258 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.02580.09%
2018-09-141.02490.04%
2018-09-071.02450.07%
2018-08-311.02380.04%
2018-08-241.02340.06%
2018-08-171.0228-0.23%
2018-08-101.0252-0.07%
2018-08-031.02590.56%
基金公司 博时基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 5.1400亿元
最近分红 博时富兴纯债3个月定开债发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类0.90978.49%
证保B级0.88316.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47910.7091.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2740.015.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1182.192.26
其他各项资产396.910.76
博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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