博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
119,774,220.63 |
80,867,807.97 |
185,357,898.59 |
83,692,322.46 |
| 本期利润 |
47,652,528.07 |
39,511,843.38 |
231,930,199.36 |
116,630,261.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
0.84 |
4.99 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
0.84 |
5.11 |
2.61 |
| 期末可供分配利润 |
105,175,729.26 |
120,747,200.70 |
39,879,393.12 |
102,422,412.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,721,607,256.67 |
4,758,530,607.68 |
4,719,018,783.72 |
4,740,036,502.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.39 |
37.15 |
36.01 |
32.77 |
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