基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达蓝筹精选混合(005827) |
净值：
1.9464
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日增长率：
0.73%
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累计净值：1.9464 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,720,000.00 | 3,094,684,621.60 | 9.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,230,000.00 | 3,071,111,400.00 | 9.90 |
| 000858 | 五粮液 | 28,200,000.00 | 2,987,508,000.00 | 9.63 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,100,000.00 | 2,979,433,749.60 | 9.60 |
| 600809 | 山西汾酒 | 17,300,000.00 | 2,970,410,000.00 | 9.58 |
| 000568 | 泸州老窖 | 25,552,600.00 | 2,969,723,172.00 | 9.57 |
| 09987 | 百胜中国 | 8,380,000.00 | 2,789,927,354.96 | 8.99 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 130,000,000.00 | 2,501,016,180.00 | 8.06 |
| 06618 | 京东健康 | 31,600,000.00 | 1,584,067,236.00 | 5.11 |
| 002027 | 分众传媒 | 197,000,000.00 | 1,451,890,000.00 | 4.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,540,022,277.64 | 43.65 | 90.31 |
| 租赁和商务服务业 | 1,451,890,000.00 | 4.68 | 9.68 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.39 | - | 6.26 | 31,021,040,664.57 |
| 2025-09-30 | 93.17 | 1.28 | 5.62 | 36,412,875,615.96 |
| 2025-06-30 | 93.06 | 1.77 | 5.16 | 34,942,826,781.56 |
| 2025-03-31 | 94.53 | 1.58 | 4.27 | 38,908,009,457.26 |
| 2024-12-31 | 94.45 | 2.29 | 3.10 | 37,497,675,774.98 |
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