易方达蓝筹精选混合(005827)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达蓝筹精选混合(005827)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,306,130,606.65	678,018,126.29	1,220,233,764.83	-554,957,584.46
利息合计	6,787,646.47	3,122,945.68	6,451,392.55	3,971,987.86
其中：存款利息收入	6,787,646.47	3,122,945.68	6,451,392.55	3,971,987.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-927,542,663.69	-2,643,431,155.83	-6,684,347,258.67	-4,610,106,160.74
其中：股票投资收益	-1,989,552,091.71	-3,096,190,555.83	-7,793,589,021.98	-5,204,792,542.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,552,557.09	5,011,208.06	13,148,302.76	2,632,099.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,055,456,870.93	447,748,191.94	1,096,093,460.55	592,054,281.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,220,644,400.07	3,315,888,636.78	7,892,418,775.46	4,049,030,763.65
其他收入	6,241,223.80	2,437,699.66	5,710,855.49	2,145,824.77
费用	509,099,040.57	260,322,137.46	554,969,935.58	284,233,473.34
管理人报酬	434,946,541.00	222,398,545.73	474,073,066.71	242,786,748.71
基金托管费	72,491,090.19	37,066,424.26	79,012,177.74	40,464,458.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	99,021.66	62,223.44
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	99,021.66	62,223.44
其他费用	1,661,409.38	857,167.47	1,785,669.47	920,043.10
利润总额	2,797,031,566.08	417,695,988.83	665,263,829.25	-839,191,057.80

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