建信MSCI联接C

(005830)

净值:
0.9421
日增长率:
0.41%
累计净值:0.9421 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
建信MSCI联接C(005830)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-120.94210.41%
2018-12-110.93830.47%
2018-12-100.9339-0.93%
2018-12-070.94270.05%
2018-12-060.9422-1.86%
2018-12-050.9601-0.35%
2018-12-050.9601-0.35%
2018-12-040.96350.16%
基金公司 建信基金 基金经理 梁洪昀
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9720亿元
最近分红 建信MSCI联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.87% 121/373
最近一月 -0.41% 104/373
最近三月 -0.55% 125/373
最近六月 -5.65% 55/373
最近一年 0.00% 292/373
今年以来 -5.80% 73/373
成立以来 -5.80% 193/373
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.46631.57%
建信龙头企业股票0.81220.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行10.0040.810.42--------
601398工商银行7.0043.390.45--------
600000浦发银行4.0044.070.45--------
600036招商银行2.0087.770.90--------
601166兴业银行2.0044.660.46--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业737.677.59
制造业500.885.15
采矿业89.140.92
建筑业83.280.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业80.230.83
其他8223.5184.65
建信MSCI联接C(005830)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1696.4413.45
存托凭证0.000.00
基金投资4578.0036.28
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2810.0022.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3409.2927.02
其他各项资产123.500.98
建信MSCI联接C(005830)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:梁洪昀
  • 基金公告
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