建信MSCI联接C

(005830)

净值:
1.1174
日增长率:
-0.45%
累计净值:1.1174 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
建信MSCI联接C(005830)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.1174-0.45%
2019-03-181.12252.73%
2019-03-151.09271.04%
2019-03-141.0814-0.62%
2019-03-131.0881-0.70%
2019-03-121.09580.62%
2019-03-111.08911.77%
2019-03-081.0702-3.72%
基金公司 建信基金 基金经理 梁洪昀
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8994亿元
最近分红 建信MSCI联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.97% 101/390
最近一月 9.99% 237/390
最近三月 20.93% 220/390
最近六月 15.46% 136/390
最近一年 0.00% 290/390
今年以来 23.57% 228/390
成立以来 11.73% 175/390
基金简称 单位净值 日增长率
建信新兴0.91700.99%
建信兴利灵活配置混合1.13560.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行0.001.260.01--------
601318中国平安0.006.730.07--------
600887伊利股份0.002.750.03--------
600030中信证券0.001.920.02--------
600900长江电力0.001.910.02--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业16.480.18
制造业11.670.13
采矿业2.200.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.910.02
交通运输、仓储和邮政业2.090.02
其他9249.7299.63
建信MSCI联接C(005830)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36.110.39
存托凭证0.000.00
基金投资8301.7890.33
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计842.099.16
其他各项资产10.720.12
建信MSCI联接C(005830)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:梁洪昀
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!