建信MSCI联接C(005830)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
453,325.58 |
21,244.76 |
516,250.99 |
-25,566.54 |
| 本期利润 |
1,260,033.48 |
2,975.13 |
1,033,309.05 |
21,961.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.71 |
0.03 |
11.61 |
0.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.01 |
0.32 |
12.19 |
0.08 |
| 期末可供分配利润 |
2,441,646.70 |
2,649,585.17 |
2,915,968.94 |
1,926,503.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.46 |
0.45 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
6,760,840.62 |
8,461,569.58 |
9,377,141.80 |
8,465,233.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.46 |
1.45 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.82 |
45.59 |
45.13 |
29.46 |
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