首页 >
基金>
工银红利优享混合C(005834)
工银红利优享混合C
(005834)
|
|
|
累计净值：1.3781
|
2026-08-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-12 | 1.0581 | -0.75% |
| 2026-08-11 | 1.0661 | -0.22% |
| 2026-08-10 | 1.0685 | 1.06% |
| 2026-08-07 | 1.0573 | -0.97% |
| 2026-08-06 | 1.0677 | -1.02% |
| 2026-08-05 | 1.0787 | -0.68% |
| 2026-08-04 | 1.0861 | -1.26% |
| 2026-08-03 | 1.1000 | 0.51% |
|
基金全称
|
工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
尤宏业
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.56亿元
|
份额规模
|
3.5939亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.32元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.91%
|
|
最近一月
|
5.11%
|
|
最近三月
|
-8.81%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.40%
|
|
最近两年
|
12.48%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 73,598,700.00 | 333,402,111.00 | 6.85 |
| 00916 | 龙源电力 | 72,540,005.00 | 315,023,106.71 | 6.47 |
| 600803 | 新奥股份 | 18,625,833.00 | 294,288,161.40 | 6.04 |
| 600674 | 川投能源 | 19,430,117.00 | 275,324,757.89 | 5.65 |
| 01193 | 华润燃气 | 19,774,000.00 | 251,781,214.88 | 5.17 |
| 00586 | 海螺创业 | 26,236,000.00 | 247,925,582.46 | 5.09 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 8,429,471.00 | 231,473,273.66 | 4.75 |
| 601298 | 青岛港 | 27,985,100.00 | 225,280,055.00 | 4.63 |
| 600795 | 国电电力 | 47,525,900.00 | 221,945,953.00 | 4.56 |
| 00836 | 华润电力 | 14,876,000.00 | 218,615,702.62 | 4.49 |
| 06198 | 青岛港 | 7,467,000.00 | 40,858,415.96 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,328,176,715.51 | 27.27 | 51.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 761,302,425.46 | 15.63 | 29.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 443,456,329.46 | 9.11 | 17.31 |
| 制造业 | 28,974,677.56 | 0.59 | 1.13 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.05 | 5.18 | 5.73 | 4,869,828,787.77 |
| 2026-03-31 | 93.84 | 5.33 | 2.20 | 6,423,311,993.62 |
| 2025-12-31 | 93.11 | 5.11 | 3.18 | 6,015,928,502.34 |
| 2025-09-30 | 92.85 | 4.80 | 3.40 | 5,197,989,575.72 |
| 2025-06-30 | 93.56 | 5.28 | 1.47 | 3,801,124,491.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 尤宏业 | 1263 | 27.82 |
| 2020-12-21 | 2023-02-28 | 单文 | 799 | -11.61 |
| 2020-12-07 | 2022-01-13 | 孔令兵 | 402 | 16.31 |
| 2020-01-09 | 2020-12-21 | 孙裕文 | 347 | 8.44 |
| 2018-12-25 | 2020-04-08 | 郝康 | 470 | -3.07 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
