工银红利优享混合C

(005834)

净值:
0.9482
日增长率:
-1.18%
累计净值:0.9482 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
工银红利优享混合C(005834)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-300.9482-1.18%
2020-03-300.9482-1.18%
2020-03-270.95950.09%
2020-03-250.96102.14%
2020-03-240.94092.17%
2020-03-230.9209-2.66%
2020-03-200.94612.04%
2020-03-180.9431-1.99%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 郝康
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0686亿元
最近分红 工银红利优享混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.67% 1696/3145
最近一月 2.75% 320/3145
最近三月 6.60% 1287/3145
最近六月 4.07% 2186/3145
最近一年 0.00% 2739/3145
今年以来 6.59% 2522/3145
成立以来 6.61% 2265/3145
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01658邮储银行10.0048.457.06--
601939建设银行6.0047.866.97--
02877神威药业5.0038.345.59--
01052越秀交通基建5.0036.025.25--
01918融创中国1.0058.388.51--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业183.3726.72
金融业115.3216.80
金融79.2511.55
地产业78.7311.47
医疗保健38.345.59
其他191.2627.87
工银红利优享混合C(005834)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票548.3679.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计140.3420.27
其他各项资产3.700.53
工银红利优享混合C(005834)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郝康
  • 基金公告
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