工银红利优享混合C(005834)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银红利优享混合C(005834)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	70,534,470.37	181,477.38	28,726,922.60	4,147,692.32
存出保证金	558,102.92	183,969.70	221,267.41	184,745.10
交易性金融资产	5,908,544,449.18	3,757,306,801.90	2,774,765,613.70	1,088,309,576.60
其中：股票投资	5,601,297,672.41	3,556,425,322.44	2,632,996,857.54	1,028,104,458.79
债券投资	307,246,776.77	200,881,479.46	141,768,756.16	60,205,117.81
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	519,651.56	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,941,040.40	23,679,432.05	436,181.76	7,111,701.46
应收申购款	2,183,140.63	1,050,350.17	3,467,213.14	5,514,873.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,107,177,041.76	3,838,239,399.27	2,898,807,496.93	1,131,130,015.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	61,276,908.29	1,160.25	26,082,627.57	3,256,794.75
应付赎回款	24,612,900.25	33,778,539.78	43,500,459.48	15,506,806.82
应付管理人报酬	3,166,500.39	1,849,289.82	1,314,903.94	690,488.10
应付托管费	1,055,500.16	616,429.94	438,301.30	161,457.59
应付销售服务费	122,062.07	131,474.02	136,543.78	95,332.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,085.43	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,013,582.83	738,014.02	980,103.80	521,522.51
负债合计	91,248,539.42	37,114,907.83	72,452,939.87	20,232,401.82
所有者权益
实收基金	5,451,348,744.30	3,694,280,004.80	2,797,999,962.40	1,132,446,895.99
未分配利润	564,579,758.04	106,844,486.64	28,354,594.66	-21,549,282.63
所有者权益合计	6,015,928,502.34	3,801,124,491.44	2,826,354,557.06	1,110,897,613.36
负债及所有者权益总计	6,107,177,041.76	3,838,239,399.27	2,898,807,496.93	1,131,130,015.18

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