长城久荣纯债定开

(005845)

净值:
1.0089
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0089 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
长城久荣纯债定开(005845)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.00890.00%
2018-09-201.00890.32%
2018-09-191.00570.00%
2018-09-181.00570.01%
2018-09-171.00560.01%
2018-09-141.00550.01%
2018-09-131.00540.02%
2018-09-071.00520.02%
基金公司 长城基金 基金经理 蔡旻
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 长城久荣纯债定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.34% 331/2085
最近一月 0.46% 400/2085
最近三月 0.91% 1463/2085
最近六月 0.00% 1930/2085
最近一年 0.00% 1930/2085
今年以来 0.89% 1537/2085
成立以来 0.89% 1754/2085
基金简称 单位净值 日增长率
长城久泰1.51382.92%
长城医疗保健1.46332.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长城久荣纯债定开(005845)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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长城久荣纯债定开(005845)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:蔡旻
  • 基金公告
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