长城久荣纯债定开

(005845)

净值:
1.0020
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
长城久荣纯债定开(005845)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.00200.03%
2018-07-061.00170.09%
2018-06-301.00080.01%
2018-06-291.00070.06%
2018-06-221.00010.03%
2018-06-150.9998-0.02%
2018-06-131.00000.00%
基金公司 长城基金 基金经理 蔡旻
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1594/2037
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最近三月 0.00% 1978/2037
最近六月 0.00% 1978/2037
最近一年 0.00% 1978/2037
今年以来 0.20% 1621/2037
成立以来 0.20% 1810/2037
基金简称 单位净值 日增长率
长城景气1.12201.97%
长城品牌1.33501.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长城久荣纯债定开(005845)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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长城久荣纯债定开(005845)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:蔡旻
  • 基金公告
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