基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久荣纯债定开(005845) |
净值：
1.1046
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2404 | 2026-09-28 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 110.20 | - | 3,906,020,727.09 |
| 2026-03-31 | - | 100.71 | 0.01 | 3,941,415,167.39 |
| 2025-12-31 | - | 115.46 | 0.02 | 3,922,988,685.77 |
| 2025-09-30 | - | 116.43 | 0.02 | 4,124,241,686.00 |
| 2025-06-30 | - | 116.75 | 0.01 | 4,150,780,003.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-29 | - | 杨献忠 | 336 | 1.53 |
| 2022-07-18 | 2026-02-06 | 吴冰燕 | 1299 | 7.42 |
| 2020-07-20 | 2022-07-27 | 魏建 | 737 | 7.59 |
| 2018-06-13 | 2020-07-20 | 蔡旻 | 768 | 7.89 |
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