长城久荣纯债定开

(005845)

净值:
1.0137
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0137 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
长城久荣纯债定开(005845)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.01370.02%
2018-11-151.01350.00%
2018-11-141.01350.10%
2018-11-131.01250.01%
2018-11-121.01240.02%
2018-11-091.01220.00%
2018-11-081.01220.00%
2018-11-071.01220.01%
基金公司 长城基金 基金经理 蔡旻
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.1925亿元
最近分红 长城久荣纯债定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1579/2182
最近一月 0.29% 1793/2182
最近三月 0.94% 1368/2182
最近六月 0.00% 1899/2182
最近一年 0.00% 1899/2182
今年以来 1.37% 1579/2182
成立以来 1.37% 1795/2182
基金简称 单位净值 日增长率
长城景气0.87930.90%
长城优化1.58550.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长城久荣纯债定开(005845)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51022.2050.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计50206.5749.24
其他各项资产737.210.72
长城久荣纯债定开(005845)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:蔡旻
  • 基金公告
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