长城久荣纯债定开

(005845)

净值:
1.0366
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0366 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
长城久荣纯债定开(005845)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03660.07%
2019-05-311.0359-0.03%
2019-05-241.03620.03%
2019-05-101.03390.26%
2019-04-301.03120.06%
2019-04-041.0315-0.13%
2019-03-291.03280.14%
2019-03-221.03140.08%
基金公司 长城基金 基金经理 蔡旻
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 40.3901亿元
最近分红 长城久荣纯债定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1723/2650
最近一月 0.70% 905/2650
最近三月 1.23% 863/2650
最近六月 1.69% 1067/2650
最近一年 4.21% 1286/2650
今年以来 1.98% 1387/2650
成立以来 4.39% 1775/2650
基金简称 单位净值 日增长率
长城创业板指数增强A1.10632.50%
长城创业板指数增强C1.10222.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长城久荣纯债定开(005845)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券393135.0097.32
资产支持证券5009.001.24
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计644.330.16
其他各项资产5185.411.28
长城久荣纯债定开(005845)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:蔡旻
  • 基金公告
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