长城久荣纯债定开(005845)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城久荣纯债定开(005845)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	87,113,021.53	40,829,979.49	128,829,894.56	66,421,438.49
利息合计	16,660.36	12,044.33	193,698.37	150,195.47
其中：存款利息收入	16,660.36	12,044.33	43,669.96	25,286.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	150,028.41	124,908.87
投资收益合计	103,577,439.31	55,712,018.87	117,068,296.28	53,008,024.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	102,806,796.92	55,220,706.82	113,988,522.65	50,645,690.58
资产支持证券投资收益	770,642.39	491,312.05	3,079,773.63	2,362,334.07
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,481,078.14	-14,894,083.71	11,567,899.91	13,263,218.37
其他收入	-	-	-	-
费用	26,747,047.89	13,292,472.19	22,592,911.23	9,426,619.78
管理人报酬	12,299,934.15	6,145,342.11	12,328,092.71	6,118,087.14
基金托管费	4,099,978.08	2,048,447.39	4,109,364.26	2,039,362.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,961,949.66	4,891,330.87	5,665,525.97	1,017,880.16
其中：卖出回购金融资产支出	9,961,949.66	4,891,330.87	5,665,525.97	1,017,880.16
其他费用	265,998.38	130,464.89	256,990.28	124,166.26
利润总额	60,365,973.64	27,537,507.30	106,236,983.33	56,994,818.71

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