长城久荣纯债定开(005845)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
76,847,051.78 |
42,431,591.01 |
94,669,083.42 |
43,731,600.34 |
| 本期利润 |
60,365,973.64 |
27,537,507.30 |
106,236,983.33 |
56,994,818.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.67 |
2.58 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
0.66 |
2.62 |
1.40 |
| 期末可供分配利润 |
373,480,206.69 |
401,271,485.93 |
373,733,989.05 |
329,041,827.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
3,922,988,685.77 |
4,150,780,003.93 |
4,123,242,610.45 |
4,128,550,478.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.23 |
23.23 |
22.42 |
20.96 |
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