汇添富鑫成定开债A

(005857)

净值:
1.0511
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0511 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富鑫成定开债A(005857)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-121.05110.05%
2018-12-111.05060.03%
2018-12-101.05030.14%
2018-12-071.04880.03%
2018-12-061.04850.10%
2018-12-051.04750.10%
2018-12-051.04750.10%
2018-12-041.04650.13%
基金公司 汇添富基金 基金经理 徐光
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.2908亿元
最近分红 汇添富鑫成定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.34% 178/2243
最近一月 1.54% 172/2243
最近三月 3.59% 84/2243
最近六月 4.83% 261/2243
最近一年 0.00% 1819/2243
今年以来 5.11% 915/2243
成立以来 5.11% 1477/2243
基金简称 单位净值 日增长率
恒生B1.25802.95%
港股高C0.87191.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇添富鑫成定开债A(005857)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券139393.8097.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2454.721.71
其他各项资产1744.361.21
汇添富鑫成定开债A(005857)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐光
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!