汇添富鑫成定开债A

(005857)

净值:
1.0249
日增长率:
0.15%
累计净值:1.0249 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富鑫成定开债A(005857)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-151.02490.15%
2018-10-121.02340.09%
2018-10-111.02250.13%
2018-10-101.02120.04%
2018-10-091.02080.07%
2018-10-081.02010.13%
2018-09-281.01880.10%
2018-09-271.01780.04%
基金公司 汇添富基金 基金经理 陈加荣 徐光
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.1456亿元
最近分红 汇添富鑫成定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.47% 67/2105
最近一月 0.96% 44/2105
最近三月 1.51% 703/2105
最近六月 0.00% 1843/2105
最近一年 0.00% 1843/2105
今年以来 2.49% 1291/2105
成立以来 2.49% 1626/2105
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富鑫成定开债A(005857)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券99852.4082.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17020.1314.00
其他各项资产4718.283.88
汇添富鑫成定开债A(005857)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈加荣 徐光
  • 基金公告
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