汇添富鑫成定开债A

(005857)

净值:
1.0657
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0657 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富鑫成定开债A(005857)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.0657-0.03%
2019-03-141.06600.01%
2019-03-131.0659-0.04%
2019-03-121.06630.05%
2019-03-111.0658-0.04%
2019-03-081.06620.13%
2019-03-071.06480.07%
2019-03-061.0641-0.01%
基金公司 汇添富基金 基金经理 徐光
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.6184亿元
最近分红 汇添富鑫成定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 1565/2405
最近一月 -0.08% 1393/2405
最近三月 1.82% 605/2405
最近六月 4.97% 376/2405
最近一年 0.00% 1802/2405
今年以来 1.37% 734/2405
成立以来 6.57% 1493/2405
基金简称 单位净值 日增长率
经典成长1.11033.32%
添富创新医药混合1.16813.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇添富鑫成定开债A(005857)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券148604.7097.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1567.281.03
其他各项资产2571.001.68
汇添富鑫成定开债A(005857)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐光
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!