汇添富鑫成定开债A

(005857)

净值:
1.0591
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1091 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富鑫成定开债A(005857)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.05910.00%
2020-02-201.05910.01%
2020-02-191.05900.04%
2020-02-181.05860.02%
2020-02-121.05650.09%
2020-02-101.05540.11%
2020-02-071.05420.05%
2020-02-061.05370.01%
基金公司 汇添富基金 基金经理 徐光
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.5956亿元
最近分红 汇添富鑫成定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 768/2932
最近一月 -0.34% 2476/2932
最近三月 -0.11% 2405/2932
最近六月 1.77% 1492/2932
最近一年 5.15% 717/2932
今年以来 3.54% 1016/2932
成立以来 8.85% 1499/2932
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富鑫成定开债A(005857)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券208429.1097.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1265.470.59
其他各项资产3580.991.68
汇添富鑫成定开债A(005857)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:徐光
  • 基金公告
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