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汇添富鑫成定开债A

(005857)

净值:
1.0606
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1826 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富鑫成定开债A(005857)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06060.03%
2023-02-101.06030.01%
2023-02-031.06000.05%
2023-01-201.05780.02%
2023-01-191.05760.02%
2023-01-131.05810.00%
2023-01-121.05810.05%
2023-01-111.0576-0.01%
基金公司 汇添富基金 基金经理 甘信宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.8037亿元
最近分红 汇添富鑫成定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1342/5254
最近一月 0.08% 3239/5254
最近三月 0.97% 2672/5254
最近六月 0.01% 2929/5254
最近一年 2.51% 1865/5254
今年以来 0.27% 3929/5254
成立以来 19.05% 1503/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富鑫成定开债A(005857)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券125087.4099.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计205.380.16
其他各项资产0.000.00
汇添富鑫成定开债A(005857)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:甘信宇
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