汇添富鑫成定开债A(005857)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富鑫成定开债A(005857)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,624,078.40	59,358,260.36	29,791,912.32	45,946,603.29
利息合计	13,295.23	33,075.58	8,699.52	5,307.58
其中：存款利息收入	7,469.07	16,407.78	6,722.14	5,307.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,826.16	16,667.80	1,977.38	-
投资收益合计	16,397,167.96	38,941,859.39	19,115,395.75	41,849,063.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,397,167.96	38,941,859.39	19,115,395.75	41,849,063.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,786,384.79	20,383,325.39	10,667,817.05	4,092,231.78
其他收入	-	-	-	-
费用	3,621,874.80	9,352,760.05	4,591,614.54	10,748,581.11
管理人报酬	1,649,609.22	3,354,846.41	1,682,300.79	3,277,950.63
基金托管费	549,869.79	1,118,282.07	560,766.92	1,092,650.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,314,535.64	4,662,431.57	2,235,465.17	6,150,780.27
其中：卖出回购金融资产支出	1,314,535.64	4,662,431.57	2,235,465.17	6,150,780.27
其他费用	107,860.15	217,200.00	113,081.66	227,200.00
利润总额	5,002,203.60	50,005,500.31	25,200,297.78	35,198,022.18

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