汇添富鑫成定开债A(005857)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富鑫成定开债A(005857)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,973,975.18	8,624,078.40	59,358,260.36	29,791,912.32
利息合计	14,947.69	13,295.23	33,075.58	8,699.52
其中：存款利息收入	9,121.53	7,469.07	16,407.78	6,722.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,826.16	5,826.16	16,667.80	1,977.38
投资收益合计	33,975,746.33	16,397,167.96	38,941,859.39	19,115,395.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,975,746.33	16,397,167.96	38,941,859.39	19,115,395.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,016,718.84	-7,786,384.79	20,383,325.39	10,667,817.05
其他收入	-	-	-	-
费用	7,445,993.67	3,621,874.80	9,352,760.05	4,591,614.54
管理人报酬	3,336,864.43	1,649,609.22	3,354,846.41	1,682,300.79
基金托管费	1,112,288.14	549,869.79	1,118,282.07	560,766.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,779,394.62	1,314,535.64	4,662,431.57	2,235,465.17
其中：卖出回购金融资产支出	2,779,394.62	1,314,535.64	4,662,431.57	2,235,465.17
其他费用	217,200.00	107,860.15	217,200.00	113,081.66
利润总额	9,527,981.51	5,002,203.60	50,005,500.31	25,200,297.78

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