基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛量化多策略混合C(005866) |
净值：
1.1162
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.3662 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 580.00 | 233,160.00 | 1.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,700.00 | 167,808.00 | 0.91 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 500.00 | 151,900.00 | 0.82 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9,500.00 | 149,150.00 | 0.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 144,399.00 | 0.78 |
| 601963 | 重庆银行 | 16,000.00 | 142,880.00 | 0.77 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,100.00 | 138,390.00 | 0.75 |
| 000333 | 美的集团 | 1,800.00 | 130,788.00 | 0.71 |
| 300450 | 先导智能 | 2,000.00 | 124,440.00 | 0.67 |
| 600428 | 中远海特 | 18,200.00 | 121,394.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,296,227.60 | 17.79 | 56.67 |
| 金融业 | 1,272,434.00 | 6.87 | 21.88 |
| 采矿业 | 709,136.00 | 3.83 | 12.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 247,547.00 | 1.34 | 4.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105,083.25 | 0.57 | 1.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,768.00 | 0.45 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 41,106.00 | 0.22 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 33,240.00 | 0.18 | 0.57 |
| 建筑业 | 29,124.00 | 0.16 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 31.39 | - | 36.61 | 18,528,955.93 |
| 2025-06-30 | 15.84 | 35.98 | 14.26 | 30,812,393.80 |
| 2025-03-31 | 14.48 | 36.09 | 15.47 | 30,838,410.51 |
| 2024-12-31 | 9.23 | 6.51 | 50.66 | 31,108,053.76 |
| 2024-09-30 | 5.79 | 4.35 | 51.84 | 46,306,786.40 |
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